Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φορείς) που ανοίγουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, υποβάλλουν, για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 2/45619/ΔΛΤΠ/2021 (ΦΕΚ Β' 604).
Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, ο Φορέας υποβάλλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος τα ακόλουθα τυποποιημένα έντυπα, αρμοδίως υπογεγραμμένα:
- Αίτηση Προσχώρησης
- Έντυπο της ΔΙΑΣ DCT Debtor με τις Παραμέτρους Φορέα
- Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL
μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα (ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης), από την οποία προκύπτει:
- η ένταξη του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Φορέα στην Εφαρμογή
- η εξουσιοδότηση του στελέχους του Φορέα που θα υπογράψει τα προαναφερθέντα έντυπα
- ο ορισμός των χρηστών της Εφαρμογής και των αποδιδόμενων σε αυτούς δικαιωμάτων πρόσβασης, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Pοrtal
Όλα τα δικαιολογητικά, που αφορούν στο άνοιγμα του Λογαριασμού και στην πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή, υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, στο Τμήμα Λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ή στο Υποκατάστημα/Πρακτορείο/Θυρίδα της Τράπεζας της Ελλάδος της περιοχής στην οποία έχει την έδρα του ο Φορέας, σε πρωτότυπη μορφή, υπογεγραμμένα από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από το Φορέα πρόσωπα, μαζί με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του Φορέα.